Cách sử dụng tài liệu nàyCông cụ
- Mục đích
- Liên kết việc rà soát đóng góp, thỏa thuận quyền lợi và thực hiện trên thực tế. Dùng cùng một ngày đối chiếu để xem điều kiện nào đã đạt, nghĩa vụ nào đến hạn và bao nhiêu đã thực hiện có chứng từ.
- Điều kiện sử dụng
- Kiểm tra đối tượng, mục tiêu và ràng buộc có phù hợp với công việc hiện tại; xác nhận riêng các điều kiện chưa được nêu.
- Công cụ
- Trường dữ liệu, hồ sơ và quy tắc diễn giải
- Căn cứ và giới hạn kiểm chứng
- Công cụ Excel có thể điền V0.1. Ví dụ hợp tác với đối tác kênh và các con số đều giả định. Bài viết chưa ghi nhận riêng kết quả kiểm chứng bên ngoài. Việc công bố không xác nhận hiệu quả; hãy kiểm tra căn cứ, giả định và giới hạn trong bài.
- Phiên bản
- V0.1 · Sửa đổi 2026-11-14
- Sơ đồ gốc và tệp đính kèm
- Tải biểu mẫu Excel có thể điền (bản gốc tiếng Trung) ↓
- Hình 3. Một hồ sơ rà soát đóng góp có thể gắn với nhiều nghĩa vụ. Mỗi nghĩa vụ có thể gắn với nhiều giao dịch thực hiện. Theo ngày đối chiếu và chứng từ trong ví dụ, khoản phải trả là 4.500 nhân dân tệ, đã xác minh 3.000 và còn 1.500 quá hạn.
- Tải tệp nguồn Draw.io tiếng Trung (5 trang) ↓
Đây là tài liệu kiến thức để đọc và trích dẫn, không phải Skill đã cài đặt. Khi dùng với AI, giữ nguyên nguồn và giới hạn, đồng thời kiểm tra kết quả.
CC BY-NC-ND 4.0 · Áp dụng cho văn bản gốc trừ khi có ghi chú khác; không bao gồm tư liệu của bên thứ ba. Tải xuống hoặc máy đọc không mở rộng giấy phép hiện có hay cấp riêng quyền phái sinh, sử dụng thương mại hoặc huấn luyện mô hình.
Viện nghiên cứu WISERUNION · Công cụ V0.1 · 14 tháng 11 năm 2026
Tải biểu mẫu Excel có thể điền (bản gốc tiếng Trung) ↓
Đóng góp đã được rà soát và tỷ lệ chia đã được thỏa thuận. Đến ngày đối chiếu, khoản nào đã đến hạn? Khoản nào thực sự đã trả, và chứng từ ở đâu?
Tôi sẽ tìm hồ sơ đóng góp gốc trước. Từ đó có thể xem ai quyết định quyền lợi, quyết định dựa trên điều khoản nào và bao giờ phải thực hiện. Người phụ trách dự án, người quyết định quyền lợi, bộ phận tài chính hoặc phụ trách bàn giao đều có thể tra cùng một hồ sơ để xem đã thực hiện đến đâu.
Từ rà soát đóng góp đến thực hiện nghĩa vụ
Xem sơ đồ kích thước đầy đủ ↗Tải tệp nguồn Draw.io tiếng Trung (5 trang) ↓
- Dẫn hồ sơ đóng góp đã rà soát. Trên trang «贡献复核» (Rà soát đóng góp), dùng các trường có sẵn như mã sự kiện, mã hồ sơ tham gia cá nhân, vị trí chứng cứ, kết quả và lý do rà soát. Bổ sung phiên bản rà soát. Điền hai mã và phiên bản đó vào hàng tương ứng trên trang «履约事项» (Nghĩa vụ). Một kết quả chung có thể gắn với nhiều người và nhiều quyền lợi. Khi đối chiếu, dùng hồ sơ tham gia chung và phần đóng góp trùng đã có. Biểu mẫu ghi nhận và rà soát đóng góp
- Ghi quyền và nghĩa vụ. Trên trang Nghĩa vụ, cấp mã cho từng nghĩa vụ đến hạn. Nếu quyết toán nhiều kỳ, ghi mỗi kỳ một hàng. Ghi bên có quyền và bên có nghĩa vụ, văn bản hiệu lực và điều khoản áp dụng, người quyết định, căn cứ thẩm quyền và cách xác minh điều kiện thực hiện. Bổ sung nguồn trả tiền hoặc bàn giao, hạn thực hiện, số lượng phải thực hiện và đơn vị. Với tiền, ghi nguồn vốn dự án hoặc ngân sách. Với hiện vật, dịch vụ hoặc quyền hạn, ghi thứ có thể bàn giao và người phụ trách.
- Đối chiếu từng lần thực hiện. Trên trang «实际履行» (Thực hiện thực tế), ghi mã nghĩa vụ, mã giao dịch duy nhất, ngày, số lượng và đơn vị, vị trí chứng từ, người xác minh, trạng thái và ngày xác nhận. Với tiền, dùng chứng từ báo có. Với hiện vật hoặc dịch vụ, dùng hồ sơ ký nhận và nghiệm thu. Với quyền quản trị, dùng văn bản ủy quyền và hồ sơ mở quyền. Dùng cùng đơn vị với nghĩa vụ và ghi riêng từng lần trả hoặc bàn giao.
- Xem trạng thái tại ngày đối chiếu. Điền ngày đối chiếu vào ô B3 trên trang Nghĩa vụ để xem tình trạng đến hạn, thực hiện, số lượng đã xác minh, số dư còn lại và tính đúng hạn. Chỉ tính giao dịch đã xác minh với ngày thực hiện và ngày xác nhận không muộn hơn ngày đối chiếu. Nếu đã có dấu hiệu thực hiện nhưng thiếu chứng từ, ghi giao dịch chờ xác minh rồi bổ sung. Ngày đến hạn hiển thị «Hôm nay đến hạn». Từ ngày sau mới xét quá hạn. Số tiền và số lượng được tính đến hai chữ số thập phân.
Tệp dành 100 hàng cho Nghĩa vụ, 100 hàng cho Rà soát đóng góp và 300 hàng cho Thực hiện thực tế. Khi dùng với dự án thật, có thể xóa giá trị đầu vào đánh dấu «示例» (Ví dụ) và giữ các cột công thức nền xanh.
Ví dụ hợp tác với đối tác kênh
Dùng lại tình huống giả định trong bài mô hình. Chọn ngày đối chiếu 14 tháng 11 năm 2026 để xem ba cam kết đã đi đến đâu. Cơ chế hình thành quan hệ vốn dài hạn giữa các bên liên quan
| Nghĩa vụ | Thỏa thuận và chứng cứ | Tại ngày đối chiếu |
|---|---|---|
| Chia phần kỳ hiện tại cho đối tác | Khoản thực thu ròng đủ điều kiện 90.000 nhân dân tệ, nhân tỷ lệ 5% theo thỏa thuận, phải trả 4.500. Hạn ngày 12 tháng 11, chứng từ báo có xác nhận đã trả 3.000. | Đã thực hiện một phần, còn 1.500 quá hạn. |
| Chia phần cho đơn hàng khác | Điều kiện kích hoạt là khách hàng thanh toán khoản đủ điều kiện. Đơn đã ký, chưa thu được tiền. | Đang chờ đủ điều kiện. Khi tiền về mới tính số phải trả và ngày trả. |
| Mở quyền tham gia quản trị | Đã mở một quyền rà soát việc xác định phần đóng góp theo kênh. Có thể xác minh ủy quyền và hồ sơ mở quyền. | Đã thực hiện nghĩa vụ mở quyền. Thời điểm đối tác thực sự tham gia được ghi riêng theo biên bản hoặc hồ sơ xử lý. |
Nếu có phản đối, quay lại đúng nghĩa vụ để ghi nội dung, chứng cứ và kết quả rà soát. Khi thỏa thuận hoặc quyết định thay đổi, ghi phiên bản cũ và mới, người quyết định, ngày có hiệu lực và các nghĩa vụ bị ảnh hưởng. Kiểm tra lại phần đã thực hiện, rồi cập nhật hạn và nội dung phải thực hiện theo quyết định hiệu lực. Có thể lưu một bản tệp của kỳ hiện tại trước khi cập nhật để giữ kết quả tại một thời điểm.